金财管家代账版常见问题整理(2)

在设置—科目期初表中点击试算平衡，查看导入期初是否正确

在财务—凭证管理（账簿、报表）中查对科目余额表以及资产负债表和利润表。其中，当客户账簿启用了数量金额和外汇等辅助核算项目时，可以在账簿—辅助项目余额表以及辅助项目明细表中查对数据，需核对导入过来的账套与原账套中的期初余额、发生额、期末余额、资产负债表与利润表一致。

4.8.在哪里可以查看当前账套是否已经导入成功？
答复：完成科目匹配后需要点击，界面的右上角“数据导入按钮”，数据导入后，可在设置-建账导账界面，查看导账状态。

4.9.对于金蝶专业版如何进行采集账套？
需要输入正确的服务器名、数据库用户名和密码，点击测试连接并选择需要采集的账套。
注意：服务器名填写数据库的服务名或服务器IP地址。
用户名、密码填写数据库的用户名密码。

4.10.账套导入后有何注意事项？
答复：导入账套后需要进行数据核对，看是否试算平衡，报表数据是否对的上；报表数据对不上时，查看是否报表公式有误；资产负债表不平衡时，需要查看是否结转损益；
4.11.资产负债表中未分配利润数据错误？

答复：这是由于客户账套与目标账套同一报表项目公式定义不同产生的。点击报表左上方的公式按钮，切换到报表公式模式，双击未分配利润公式进行修改，将科目未分配利润改为利润分配，切换到报表数据模式，点击重算即可

4.12.资产负债表中累计折旧额正负错误？
答复：这是由于客户账套与目标账套同一报表项目公式定义不同产生的。点击报表左上方的公式按钮，切换到报表公式模式，双击累计折旧公式进行修改，更改正负号方向即可

4.13.利润表中管理费用—开办费与原报表数据不符？

答复：这是由于客户账套与目标账套同一报表项目公式定义不同产生的。目前开办费的取值为职工工资，可以将公式中的科目修改为开办费即可

4.14.如何快速查看科目汇总表？

答复：点击财务-凭证管理-科目汇总表便可看到本月实际的经营状况。

4.15.如何快速结账？

答复：点开财务—期末后需先对当前月份进行期末结转（点击测算有数据点击生成凭证并保存），再点击期末结账即可。

4.16.关于重分类导致的报表数据核对不上问题
答复：目前核算模块中的报表默认采用非重分类的方式展现，可能与原财务系统中的报表数对不上，后期会增加对报表的重分类定义，支持按重分类与非重分类的格式展现报表。

4.17.在没有网络的情况下也能进行做账，只是保存在本地，联通网络后数据能否自动上传到云端？
答：不能；金财管家是在线软件，本地就一个浏览器；

4.18.建账导账-导账选择账套时，出现以下提示

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金财管家代账版 2.0 官方版

• 软件性质：国产软件
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• 更新时间：2019/3/29 3:15:55
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